T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund I2
LU2483480039
T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund I2/ LU2483480039 /
| NAV2024. 06. 19. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,2800EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of frontier markets companies. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments, under normal market conditions.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Frontier Markets 10/40 Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Johannes Loefstrand |
| Alap forgalma: |
94,5 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 06. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,79% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,82% |
| Készpénz |
|
4,18% |
Országok
| Vietnam |
|
32,82% |
| Kazahsztán |
|
13,45% |
| Románia |
|
9,85% |
| Marokkó |
|
6,09% |
| Egyesült Királyság |
|
5,95% |
| Készpénz |
|
4,18% |
| Szlovénia |
|
3,70% |
| Banglades |
|
3,14% |
| Izland |
|
2,46% |
| Kanada |
|
1,77% |
| Luxemburg |
|
1,64% |
| Ausztrália |
|
1,28% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,23% |
| Pakisztán |
|
1,20% |
| Bahrein |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
10,14% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
45,02% |
| Fogyasztói javak |
|
12,10% |
| IT/Telekommunikáció |
|
11,34% |
| Árupiac |
|
9,68% |
| Energia |
|
8,25% |
| Készpénz |
|
4,18% |
| Ingatlanok |
|
3,56% |
| Egészségügy |
|
2,26% |
| Ipar |
|
0,89% |
| Egyéb |
|
2,72% |
