T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250
T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund A/ LU0382931250 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 |
Изменение-0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 58.0500EUR |
-0.53% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe Small Cap Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ben Griffiths |
| Объем фонда: |
55.03 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
16.11.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.48% |
| Cash |
|
2.05% |
| Mutual Funds |
|
0.47% |
Страны
| United Kingdom |
|
28.67% |
| France |
|
11.10% |
| Germany |
|
9.05% |
| Italy |
|
8.16% |
| Netherlands |
|
7.19% |
| Spain |
|
5.97% |
| Austria |
|
5.23% |
| Switzerland |
|
4.57% |
| Sweden |
|
4.54% |
| Luxembourg |
|
2.78% |
| Cash |
|
2.05% |
| Denmark |
|
1.86% |
| Norway |
|
1.71% |
| Ireland |
|
1.31% |
| Bermuda |
|
1.24% |
| Другие |
|
4.57% |
Отрасли
| Industry |
|
22.51% |
| IT/Telecommunication |
|
19.54% |
| Finance |
|
17.00% |
| Healthcare |
|
14.76% |
| Consumer goods |
|
9.92% |
| Energy |
|
5.56% |
| Commodities |
|
5.46% |
| real estate |
|
2.73% |
| Cash |
|
2.05% |
| Другие |
|
0.47% |
