T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250
T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund A/ LU0382931250 /
| NAV10.06.2024 |
Zm.-0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 58,0500EUR |
-0,53% |
z reinwestycją |
Akcje
Europa
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI Europe Small Cap Net Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Ben Griffiths |
| Aktywa: |
55,03 mln
EUR
|
| Data startu: |
16.11.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
Small Cap |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,60% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
97,48% |
| Gotówka |
|
2,05% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,47% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
28,67% |
| Francja |
|
11,10% |
| Niemcy |
|
9,05% |
| Włochy |
|
8,16% |
| Holandia |
|
7,19% |
| Hiszpania |
|
5,97% |
| Austria |
|
5,23% |
| Szwajcaria |
|
4,57% |
| Szwecja |
|
4,54% |
| Luxemburg |
|
2,78% |
| Gotówka |
|
2,05% |
| Dania |
|
1,86% |
| Norwegia |
|
1,71% |
| Irlandia |
|
1,31% |
| Bermudy |
|
1,24% |
| Inne |
|
4,57% |
Branże
| Przemysł |
|
22,51% |
| IT/Telekomunikacja |
|
19,54% |
| Finanse |
|
17,00% |
| Opieka zdrowotna |
|
14,76% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
9,92% |
| Energia |
|
5,56% |
| Towary |
|
5,46% |
| Nieruchomości |
|
2,73% |
| Pieniądze |
|
2,05% |
| Inne |
|
0,47% |
