T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund A/  LU0382931250  /

Fonds
NAV6/10/2024 Chg.-0.3100 Type of yield Investment Focus Investment company
58.0500EUR -0.53% reinvestment Equity Europe T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Investition in kleine und mittelgroße europäische Unternehmen, die in der Lage sind, langfristig ein überdurchschnittliches Ertragswachstum zu erzielen, und zu angemessenen Preisen verkauft werden. Anwendung eines benchmarkunabhängigen Ansatzes. Engagement in Unternehmen, die sich in verschiedenen Stadien des Wachstumszyklus befinden. Verfolgung eines langfristigen Anlagehorizonts mit Schwerpunkt auf der Bottom-up-Titelauswahl als primäre Quelle einer Überschussrendite. Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investment goal

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe Small Cap Net Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Ben Griffiths
Fund volume: 55.03 mill.  EUR
Launch date: 11/16/2008
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.60%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Stocks
 
97.48%
Cash
 
2.05%
Mutual Funds
 
0.47%

Countries

United Kingdom
 
28.67%
France
 
11.10%
Germany
 
9.05%
Italy
 
8.16%
Netherlands
 
7.19%
Spain
 
5.97%
Austria
 
5.23%
Switzerland
 
4.57%
Sweden
 
4.54%
Luxembourg
 
2.78%
Cash
 
2.05%
Denmark
 
1.86%
Norway
 
1.71%
Ireland
 
1.31%
Bermuda
 
1.24%
Others
 
4.57%

Branches

Industry
 
22.51%
IT/Telecommunication
 
19.54%
Finance
 
17.00%
Healthcare
 
14.76%
Consumer goods
 
9.92%
Energy
 
5.56%
Commodities
 
5.46%
real estate
 
2.73%
Cash
 
2.05%
Others
 
0.47%