T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund A
LU0133089424
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund A/ LU0133089424 /
| NAV18.06.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 15,9200EUR |
+0,13% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
David Stanley |
| Fondsvolumen: |
756,85 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
09.11.2004 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,44% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
95,96% |
| Barmittel |
|
1,79% |
| Sonstige |
|
2,25% |
Länder
| Niederlande |
|
12,29% |
| USA |
|
11,53% |
| Frankreich |
|
9,95% |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,50% |
| Italien |
|
7,93% |
| Spanien |
|
7,12% |
| Deutschland |
|
6,97% |
| Belgien |
|
3,62% |
| Dänemark |
|
3,52% |
| Irland |
|
3,50% |
| Australien |
|
3,41% |
| Luxemburg |
|
3,39% |
| Island |
|
2,28% |
| Barmittel |
|
1,79% |
| Schweiz |
|
1,71% |
| Sonstige |
|
12,49% |
Währungen
| Euro |
|
97,88% |
| Britisches Pfund |
|
0,33% |
| Sonstige |
|
1,79% |
