T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Ad
LU0133084896
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Ad/ LU0133084896 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.7000USD |
-1.02% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of emerging market companies.
Инвестиционная цель
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
21.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Eric Moffett |
| Объем фонда: |
461.2 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.02.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.90% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Страны
| China |
|
22.75% |
| India |
|
16.10% |
| Taiwan, Province Of China |
|
13.73% |
| Korea, Republic Of |
|
10.16% |
| Brazil |
|
6.06% |
| Cash |
|
4.59% |
| Mexico |
|
4.29% |
| Saudi Arabia |
|
3.80% |
| Indonesia |
|
2.61% |
| South Africa |
|
1.74% |
| Philippines |
|
1.52% |
| Argentina |
|
1.51% |
| Netherlands |
|
1.40% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.15% |
| Thailand |
|
1.02% |
| Другие |
|
7.57% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
29.47% |
| Consumer goods |
|
29.45% |
| Finance |
|
20.01% |
| Industry |
|
5.23% |
| Cash |
|
4.59% |
| Commodities |
|
3.67% |
| Energy |
|
3.24% |
| real estate |
|
2.31% |
| Healthcare |
|
2.03% |
