T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Ad
LU0133084896
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Ad/ LU0133084896 /
| NAV2024. 06. 10. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,8300USD |
-0,71% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of emerging market companies.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 21. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Eric Moffett |
| Alap forgalma: |
467,25 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 02. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,90% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,41% |
| Készpénz |
|
4,59% |
Országok
| Kína |
|
22,75% |
| India |
|
16,10% |
| Tajvan, Kína |
|
13,73% |
| Dél-Korea |
|
10,16% |
| Brazília |
|
6,06% |
| Készpénz |
|
4,59% |
| Mexikó |
|
4,29% |
| Szaúd-Arábia |
|
3,80% |
| Indonézia |
|
2,61% |
| Dél-Afrika |
|
1,74% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,52% |
| Argentina |
|
1,51% |
| Hollandia |
|
1,40% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,15% |
| Thaiföld |
|
1,02% |
| Egyéb |
|
7,57% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
29,47% |
| Fogyasztói javak |
|
29,45% |
| Pénzügy |
|
20,01% |
| Ipar |
|
5,23% |
| Készpénz |
|
4,59% |
| Árupiac |
|
3,67% |
| Energia |
|
3,24% |
| Ingatlanok |
|
2,31% |
| Egészségügy |
|
2,03% |
