T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn1/ LU2628811999 /
| NAV07/06/2024 | Var.-0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 10.6400EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.20 | -0.79 | -1.30 | -1.42 | 3.59 | 2.77 | - |
| 2024 | 0.29 | 0.48 | 1.15 | -1.04 | 1.24 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.38% | 2.60% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.91 | 2.21 | - | - | - |
| Mese migliore | +2.77% | +2.77% | +3.59% | - | - |
| Mese peggiore | -1.04% | -1.04% | -1.42% | - | - |
| Perdita massima | -1.32% | -1.32% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... | paying dividend | 8.1100 | +8.21% | -6.82% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.1500 | +7.07% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3500 | +6.30% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6500 | +6.50% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3500 | +6.34% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.8100 | +8.10% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.8200 | +8.20% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6400 | +6.40% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.7000 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 16.4700 | +8.86% | -4.08% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... | reinvestment | 9.7100 | +6.94% | -8.83% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 15.9800 | +7.97% | +7.75% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) | reinvestment | 10.1100 | +8.94% | -4.17% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... | reinvestment | 10.5700 | +8.97% | -3.91% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... | paying dividend | 8.5300 | +8.98% | -3.90% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6300 | +6.30% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 15.0300 | +8.21% | -5.89% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... | paying dividend | 7.4500 | +8.15% | -6.35% |
Prestazione
| YTD | +2.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +4.62% | ||
| 1 anno | +6.40% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +6.40% | ||
| Anno | |||
