RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn/  LU2628811304  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6400EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,20 -0,89 -1,20 -1,52 3,59 2,87 -
2024 0,19 0,48 1,15 -1,04 1,15 0,57 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,35% 2,64% -% -% -%
Sharpe ráta 0,93 2,25 - - -
Legjobb hónap +2,87% +2,87% +3,59% - -
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -1,52% - -
Maximális veszteség -1,32% -1,32% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... Osztalékfizetés 8,1200 +8,48% -6,71%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,1600 +7,29% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3600 +6,40% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6600 +6,60% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3600 +6,44% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,8200 +8,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,8300 +8,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6500 +6,50% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,7100 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 16,4900 +9,13% -3,96%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... Újrabefektetés 9,7300 +7,28% -8,64%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) Újrabefektetés 15,9000 +6,85% +7,22%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 10,1200 +9,17% -4,08%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... Újrabefektetés 10,5800 +9,18% -3,82%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... Osztalékfizetés 8,5400 +9,24% -3,79%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6400 +6,40% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 15,0500 +8,43% -5,76%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... Osztalékfizetés 7,4600 +8,44% -6,23%

Teljesítmény

YTD  
+2,50%
6 Hónap  
+4,72%
1 Év  
+6,40%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,40%
Év