T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdn1/ LU2628811213 /
Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.3400GBP | -0.10% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.30 | -0.59 | -2.49 | -1.43 | 3.73 | 3.00 | - |
2024 | 0.39 | 0.59 | 1.21 | -0.97 | 1.38 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.40% | 2.68% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.24 | 2.66 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.00% | +3.00% | +3.73% | - | - |
Худший месяц | -0.97% | -0.97% | -2.49% | - | - |
Максимальный убыток | -1.17% | -1.17% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... | paying dividend | 8.1000 | +8.07% | -7.22% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.1400 | +6.96% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3400 | +6.20% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6300 | +6.30% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3400 | +6.23% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.8000 | +8.00% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.8000 | +8.00% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6300 | +6.30% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.6900 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 16.4500 | +8.65% | -4.47% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... | reinvestment | 9.7000 | +6.83% | -9.18% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 16.0800 | +8.72% | +8.14% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) | reinvestment | 10.0900 | +8.61% | -4.63% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... | reinvestment | 10.5500 | +8.65% | -4.35% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... | paying dividend | 8.5200 | +8.72% | -4.30% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6100 | +6.10% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 15.0100 | +7.99% | -6.25% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... | paying dividend | 7.4400 | +8.00% | -6.77% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.90% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.25% | ||
1 год | +6.20% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.20% | ||
Год |
Дивиденды
19.03.2024 | 0.14 GBP |
19.12.2023 | 0.13 GBP |