SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdn1/  LU2628811213  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3400GBP -0,10% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 1,30 -0,59 -2,49 -1,43 3,73 3,00 -
2024 0,39 0,59 1,21 -0,97 1,38 0,29 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,40% 2,68% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,24 2,66 - - -
Najlepszy miesiąc +3,00% +3,00% +3,73% - -
Najgorszy miesiąc -0,97% -0,97% -2,49% - -
Maksymalna strata -1,17% -1,17% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... płacące dywidendę 8,1000 +8,07% -7,22%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,1400 +6,96% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 10,3400 +6,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,6300 +6,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 10,3400 +6,23% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,8000 +8,00% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,8000 +8,00% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,6300 +6,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... płacące dywidendę 10,6900 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 16,4500 +8,65% -4,47%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... z reinwestycją 9,7000 +6,83% -9,18%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) z reinwestycją 16,0800 +8,72% +8,14%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) z reinwestycją 10,0900 +8,61% -4,63%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... z reinwestycją 10,5500 +8,65% -4,35%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... płacące dywidendę 8,5200 +8,72% -4,30%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,6100 +6,10% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 15,0100 +7,99% -6,25%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... płacące dywidendę 7,4400 +8,00% -6,77%

Wyniki

YTD  
+2,90%
6 miesięcy  
+5,25%
1 rok  
+6,20%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,20%
Rok
 

Dywidendy

19.03.2024 0,14 GBP
19.12.2023 0,13 GBP