SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Idn1/  LU2628811569  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3100GBP +0,10% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 1,30 -0,59 -2,49 -1,43 3,83 2,91 -
2024 0,39 0,59 1,23 -0,88 1,28 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,34% 2,58% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,15 3,01 - - -
Najlepszy miesiąc +2,91% +3,83% +3,83% - -
Najgorszy miesiąc -0,88% -0,88% -2,49% - -
Maksymalna strata -1,17% -1,17% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... płacące dywidendę 8,0700 +8,08% -7,10%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,1100 +6,98% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 10,3100 +5,89% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,6000 +6,00% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 10,3100 +5,92% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,7700 +7,70% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,7700 +7,70% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,6000 +6,00% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... płacące dywidendę 10,6600 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 16,4000 +8,75% -4,32%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... z reinwestycją 9,6700 +6,85% -9,03%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) z reinwestycją 15,8400 +6,81% +7,17%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) z reinwestycją 10,0600 +8,76% -4,46%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... z reinwestycją 10,5200 +8,90% -4,19%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... płacące dywidendę 8,4900 +8,86% -4,26%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,5800 +5,80% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 14,9700 +8,16% -6,09%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... płacące dywidendę 7,4200 +8,15% -6,63%

Wyniki

YTD  
+2,62%
6 miesięcy  
+5,61%
1 rok  
+5,92%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,92%
Rok
 

Dywidendy

19.03.2024 0,15 GBP
19.12.2023 0,13 GBP