RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Idn1/  LU2628811569  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3500GBP -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,30 -0,59 -2,49 -1,43 3,83 2,91 -
2024 0,39 0,59 1,23 -0,88 1,28 0,39 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,32% 2,55% -% -% -%
Sharpe ráta 1,46 2,80 - - -
Legjobb hónap +2,91% +2,91% +3,83% - -
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -2,49% - -
Maximális veszteség -1,17% -1,17% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... Osztalékfizetés 8,1100 +8,21% -6,82%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,1500 +7,07% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3500 +6,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6500 +6,50% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3500 +6,34% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,8100 +8,10% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,8200 +8,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6400 +6,40% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,7000 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 16,4700 +8,86% -4,08%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... Újrabefektetés 9,7100 +6,94% -8,83%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) Újrabefektetés 15,9800 +7,97% +7,75%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 10,1100 +8,94% -4,17%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... Újrabefektetés 10,5700 +8,97% -3,91%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... Osztalékfizetés 8,5300 +8,98% -3,90%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6300 +6,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 15,0300 +8,21% -5,89%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... Osztalékfizetés 7,4500 +8,15% -6,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,02%
6 Hónap  
+5,28%
1 Év  
+6,34%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,34%
Év
 

Osztalék

2024. 03. 19. 0,15 GBP
2023. 12. 19. 0,13 GBP