T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Corporate Bond Fund - Id1 USD/ LU2672391690 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.6600USD | +0.19% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.72 | 3.06 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.66 | 1.24 | -0.94 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.48% | 2.80% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.25 | 3.02 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.06% | +3.72% | +3.72% | - | - |
| Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -0.94% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.23% | -1.23% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... | paying dividend | 8.0700 | +8.08% | -7.10% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.1100 | +6.98% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3100 | +5.89% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6000 | +6.00% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3100 | +5.92% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.7700 | +7.70% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.7700 | +7.70% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6000 | +6.00% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.6600 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 16.4000 | +8.75% | -4.32% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... | reinvestment | 9.6700 | +6.85% | -9.03% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 15.8400 | +6.81% | +7.17% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) | reinvestment | 10.0600 | +8.76% | -4.46% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... | reinvestment | 10.5200 | +8.90% | -4.19% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... | paying dividend | 8.4900 | +8.86% | -4.26% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.5800 | +5.80% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 14.9700 | +8.16% | -6.09% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... | paying dividend | 7.4200 | +8.15% | -6.63% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.92% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.31% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 19.03.2024 | 0.15 USD |
| 19.12.2023 | 0.11 USD |
