SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Corporate Bond Fund - Id1 USD/  LU2672391690  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,7000USD -0,09% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - 3,72 3,06 -
2024 0,38 0,66 1,24 -0,94 1,43 0,38 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,45% 2,75% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,54 2,76 - - -
Najlepszy miesiąc +3,06% +3,06% +3,72% - -
Najgorszy miesiąc -0,94% -0,94% -0,94% - -
Maksymalna strata -1,23% -1,23% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... płacące dywidendę 8,1100 +8,21% -6,82%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,1500 +7,07% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 10,3500 +6,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,6500 +6,50% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 10,3500 +6,34% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,8100 +8,10% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,8200 +8,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,6400 +6,40% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... płacące dywidendę 10,7000 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 16,4700 +8,86% -4,08%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... z reinwestycją 9,7100 +6,94% -8,83%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) z reinwestycją 15,9800 +7,97% +7,75%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) z reinwestycją 10,1100 +8,94% -4,17%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... z reinwestycją 10,5700 +8,97% -3,91%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... płacące dywidendę 8,5300 +8,98% -3,90%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,6300 +6,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 15,0300 +8,21% -5,89%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... płacące dywidendę 7,4500 +8,15% -6,35%

Wyniki

YTD  
+3,17%
6 miesięcy  
+5,50%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,72%
Rok
 

Dywidendy

19.03.2024 0,15 USD
19.12.2023 0,11 USD