RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund I/  LU0596126465  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,4700USD -0,12% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,10 1,40 -2,57 -8,11 7,40 -2,26 1,26 -
2012 3,95 2,30 0,68 0,58 -1,83 1,87 2,41 1,69 1,67 1,73 0,45 1,25 +17,96%
2013 0,70 0,52 0,43 1,47 -1,88 -4,26 0,91 -1,53 1,28 2,44 -0,53 0,35 -0,26%
2014 0,09 1,68 0,78 0,95 2,56 0,91 0,00 0,16 -1,32 0,67 -0,33 -2,24 +3,88%
2015 -0,68 1,71 0,34 2,18 0,74 -1,14 -0,25 -1,90 -1,77 2,66 -0,17 -1,25 +0,34%
2016 -0,08 0,93 3,61 1,70 0,40 1,75 2,34 1,37 0,08 -0,08 -2,93 1,24 +10,67%
2017 1,07 1,59 0,45 1,19 0,88 0,29 1,01 1,15 0,50 0,64 0,00 0,42 +9,56%
2018 0,28 -1,11 -0,49 -0,28 -1,06 -0,72 1,88 -1,06 1,36 -0,99 -0,14 1,00 -1,40%
2019 2,97 1,24 1,09 0,81 0,47 2,26 1,36 0,00 0,64 0,76 0,25 1,01 +13,60%
2020 1,31 -0,06 -15,27 6,10 3,42 3,38 2,43 1,31 -0,56 0,93 3,44 1,72 +6,67%
2021 -0,12 -0,12 -0,76 0,59 0,59 0,70 -0,23 1,05 -0,80 -1,27 -1,58 0,54 -1,46%
2022 -2,55 -2,92 -1,50 -2,16 -1,43 -4,09 0,21 1,24 -4,82 -1,78 5,37 2,20 -11,98%
2023 2,97 -1,51 -0,40 0,73 -0,13 0,86 1,38 -0,65 -1,04 -1,39 3,75 3,03 +7,68%
2024 0,38 0,62 1,24 -0,98 1,36 0,43 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,37% 2,68% 2,75% 3,29% 4,52%
Sharpe ráta 1,48 2,73 1,86 -1,56 -0,45
Legjobb hónap +3,03% +3,03% +3,75% +5,37% +6,10%
Legrosszabb hónap -0,98% -0,98% -1,39% -4,82% -15,27%
Maximális veszteség -1,22% -1,22% -3,37% -21,88% -21,88%
Túlteljesítés +3,24% - -3,82% +7,91% +6,86%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... Osztalékfizetés 8,1100 +8,21% -6,82%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,1500 +7,07% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3500 +6,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6500 +6,50% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3500 +6,34% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,8100 +8,10% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,8200 +8,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6400 +6,40% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,7000 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 16,4700 +8,86% -4,08%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... Újrabefektetés 9,7100 +6,94% -8,83%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) Újrabefektetés 15,9800 +7,97% +7,75%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 10,1100 +8,94% -4,17%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... Újrabefektetés 10,5700 +8,97% -3,91%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... Osztalékfizetés 8,5300 +8,98% -3,90%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,6300 +6,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 15,0300 +8,21% -5,89%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... Osztalékfizetés 7,4500 +8,15% -6,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,07%
6 Hónap  
+5,37%
1 Év  
+8,86%
3 Év
  -4,08%
5 Év  
+8,86%
10 Év  
+36,12%
Kezdettől  
+64,70%
Év
2023  
+7,68%
2022
  -11,98%
2021
  -1,46%
2020  
+6,67%
2019  
+13,60%
2018
  -1,40%
2017  
+9,56%
2016  
+10,67%
2015  
+0,34%