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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sd/  LU1439534915  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8600USD -0,20% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0,69 -
2017 0,10 -0,30 -1,08 0,00 0,10 -0,70 -0,10 0,50 -0,10 -0,30 0,00 -0,10 -1,97%
2018 0,60 0,80 -0,89 -0,50 -1,20 0,00 0,71 -1,31 -0,10 0,61 -0,31 0,71 -0,90%
2019 -0,51 -0,41 -0,72 -0,31 2,17 -1,11 -0,41 -1,64 -0,73 -0,11 -0,32 1,37 -2,74%
2020 -1,46 1,48 2,40 1,22 1,21 -0,10 1,49 -0,20 -0,86 0,10 0,80 1,75 +8,03%
2021 0,39 1,17 0,82 0,48 0,00 -1,02 -0,58 -0,39 0,60 -0,78 -1,08 0,67 +0,25%
2022 1,08 0,58 1,79 1,24 -0,38 1,95 -2,70 2,39 1,77 -3,02 -0,66 0,95 +4,94%
2023 -1,41 1,91 -0,22 0,28 -2,26 -1,89 -1,09 -0,70 0,48 1,22 -1,11 0,35 -4,44%
2024 0,10 0,30 0,19 1,63 0,00 -1,00 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,34% 4,22% 4,81% 5,10% 4,56%
Sharpe Ratio -0,25 0,02 -0,86 -0,73 -0,51
Bester Monat +1,63% +1,63% +1,63% +2,39% +2,40%
Schlechtester Monat -1,00% -1,00% -1,89% -3,02% -3,02%
Maximaler Verlust -1,60% -1,60% -3,24% -8,49% -8,49%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 8,9000 -4,71% -9,55%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) thesaurierend 10,7300 -1,20% -2,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) thesaurierend 10,8400 -1,00% -1,99%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,7500 -2,56% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,9600 -1,67% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,8600 -0,42% -0,08%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,0400 -2,27% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,4000 -2,89% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,0200 -4,29% -
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) thesaurierend 9,8700 -2,28% -5,82%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) thesaurierend 11,5500 -0,86% -1,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) thesaurierend 9,4500 -2,38% -5,97%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) thesaurierend 11,4900 -0,86% -1,46%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) ausschüttend 9,8600 -1,02% -1,69%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) thesaurierend 9,3600 -2,30% -5,74%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 10,9700 -1,35% -2,92%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) thesaurierend 9,3600 -3,01% -7,51%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,0200 -1,42% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,21%
6 Monate  
+1,87%
1 Jahr
  -0,42%
3 Jahre
  -0,08%
5 Jahre  
+7,23%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,58%
Jahr
2023
  -4,44%
2022  
+4,94%
2021  
+0,25%
2020  
+8,03%
2019
  -2,74%
2018
  -0,90%
2017
  -1,97%
 

Ausschüttungen

19.03.2024 0,10 USD
19.12.2023 0,02 USD
21.09.2023 0,12 USD
21.06.2023 0,09 USD
20.03.2023 0,07 USD
17.06.2022 0,01 USD
18.03.2022 0,03 USD
20.12.2021 0,02 USD
17.09.2021 0,04 USD
18.06.2021 0,02 USD
19.03.2021 0,05 USD
21.12.2020 0,05 USD
18.09.2020 0,06 USD