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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/  LU2572707938  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,9900SGD -0,22% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - -0,60 -0,20 -2,70 -2,37 -1,48 -1,28 0,00 0,76 -1,35 0,16 -
2024 -0,07 0,04 -0,07 1,48 -0,29 -0,62 0,11 0,55 -0,55 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,03% 4,13% 4,57% -% -%
Sharpe Ratio -0,66 -0,68 -0,63 - -
Bester Monat +1,48% +1,48% +1,48% - -
Schlechtester Monat -0,62% -0,62% -1,35% - -
Maximaler Verlust -1,92% -1,92% -3,25% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) thesaurierend 10,9900 +3,39% +0,46%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,9100 +3,19% +1,59%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,1300 +2,13% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 8,9300 -0,56% -8,03%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 10,8700 +3,13% 0,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,7300 +1,77% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,9500 +2,56% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,4800 +1,39% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,9900 +0,57% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,9700 +2,05% -3,76%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) thesaurierend 11,7200 +3,63% +1,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) thesaurierend 9,5500 +2,14% -3,83%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) thesaurierend 11,6500 +3,46% +0,95%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) ausschüttend 10,0000 +3,42% +0,78%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) thesaurierend 9,4500 +2,05% -3,77%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 11,1200 +3,06% -0,45%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) thesaurierend 9,4400 +1,40% -5,41%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,0100 +2,74% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,57%
6 Monate  
+0,33%
1 Jahr  
+0,57%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -7,58%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.08.2024 0,03 SGD
19.07.2024 0,03 SGD
21.06.2024 0,02 SGD
21.05.2024 0,02 SGD
19.04.2024 0,02 SGD
19.03.2024 0,02 SGD
21.02.2024 0,02 SGD
19.01.2024 0,02 SGD
19.12.2023 0,02 SGD
21.11.2023 0,02 SGD