DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/  LU2572708233  /

Fonds
NAV19.06.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,7600AUD +0,11% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - -0,30 0,00 -2,52 -2,08 -1,22 -0,91 0,28 0,94 -1,14 0,18 -
2024 -0,08 0,03 0,03 1,51 -0,19 -0,91 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,25% 4,15% 4,72% -% -%
Sharpe Ratio -0,69 -0,36 -1,31 - -
Bester Monat +1,51% +1,51% +1,51% - -
Schlechtester Monat -0,91% -0,91% -2,08% - -
Maximaler Verlust -1,85% -1,85% -3,93% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 8,9000 -4,71% -9,46%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) thesaurierend 10,7400 -1,11% -2,19%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) thesaurierend 10,8500 -0,91% -1,81%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,7600 -2,45% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,9700 -1,56% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,8700 -0,32% +0,11%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,0500 -2,16% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,4100 -2,79% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,0300 -4,18% -
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) thesaurierend 9,8800 -2,18% -5,73%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) thesaurierend 11,5600 -0,77% -1,20%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) thesaurierend 9,4600 -2,27% -5,78%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) thesaurierend 11,5000 -0,78% -1,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) ausschüttend 9,8700 -0,92% -1,49%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) thesaurierend 9,3600 -2,30% -5,74%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 10,9800 -1,26% -2,83%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) thesaurierend 9,3700 -2,90% -7,41%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,0300 -1,31% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,37%
6 Monate  
+1,11%
1 Jahr
  -2,45%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -5,61%
Jahr
 

Ausschüttungen

31.05.2024 0,04 AUD
30.04.2024 0,04 AUD
28.03.2024 0,04 AUD
29.02.2024 0,04 AUD
31.01.2024 0,04 AUD
29.12.2023 0,05 AUD
30.11.2023 0,05 AUD
31.10.2023 0,05 AUD
29.09.2023 0,05 AUD
31.08.2023 0,05 AUD
31.07.2023 0,05 AUD
30.06.2023 0,05 AUD
31.05.2023 0,05 AUD
28.04.2023 0,05 AUD
31.03.2023 0,05 AUD