T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund S
LU2532687782
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund S/ LU2532687782 /
| NAV06.06.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 12,1800USD |
+0,16% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen
Investmentziel
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Leonard Kwan |
| Fondsvolumen: |
23,2 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
17.10.2022 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
| Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
96,27% |
| Barmittel |
|
1,53% |
| Sonstige |
|
2,20% |
Länder
| Mexiko |
|
8,72% |
| Indien |
|
7,84% |
| Kolumbien |
|
5,28% |
| Brasilien |
|
5,08% |
| Ungarn |
|
4,35% |
| Niederlande |
|
4,16% |
| Chile |
|
3,75% |
| Indonesien |
|
3,44% |
| Peru |
|
3,07% |
| Rumänien |
|
3,03% |
| Kaimaninseln |
|
2,72% |
| Südafrika |
|
2,71% |
| Panama |
|
2,20% |
| Israel |
|
2,04% |
| China |
|
2,02% |
| Sonstige |
|
39,59% |
Währungen
| US-Dollar |
|
64,57% |
| Euro |
|
4,19% |
| Mexikanischer Peso |
|
4,02% |
| Indische Rupie |
|
3,90% |
| Kolumbianischer Peso |
|
3,20% |
| Brasilianischer Real |
|
2,91% |
| Ungarische Forint |
|
1,97% |
| Malaysia Ringgit |
|
1,93% |
| Tschechische Krone |
|
1,86% |
| Indonesische Rupiah |
|
1,42% |
| Sri Lanka Rupie |
|
1,12% |
| Peruanischer Nuevo Sol |
|
1,02% |
| Polnischer Zloty |
|
1,00% |
| Südafr. Rand |
|
0,99% |
| Hongkong Dollar |
|
0,84% |
| Sonstige |
|
5,06% |
