T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/  LU1777971463  /

Fonds
NAV24/06/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.0500EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Stratégie d'investissement

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Objectif d'investissement

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Ken Orchard, Vincent Chung
Actif net: 117.62 Mio.  USD
Date de lancement: 17/03/2022
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.40%
Investissement minimum: 2,500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Pays: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Actifs

Bonds
 
85.40%
Cash
 
1.95%
Autres
 
12.65%

Pays

United States of America
 
28.28%
Australia
 
9.06%
Netherlands
 
4.83%
Korea, Republic Of
 
4.26%
Mexico
 
3.86%
France
 
3.56%
United Kingdom
 
2.83%
Czech Republic
 
2.21%
Cash
 
1.95%
Luxembourg
 
1.88%
Italy
 
1.72%
China
 
1.58%
Ireland
 
1.46%
Colombia
 
1.37%
Hungary
 
1.12%
Autres
 
30.03%

Monnaies

US Dollar
 
47.42%
Euro
 
20.75%
Australian Dollar
 
7.45%
Korean Won
 
2.48%
British Pound
 
2.27%
Mexican Peso
 
1.90%
Czech Koruna
 
1.85%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.27%
Autres
 
14.61%