T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/ LU1777971463 /
NAV24/06/2024 | Var.0.0000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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10.0500EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | -2.79 | -1.02 | -2.90 | 1.28 | -1.37 | -2.35 | -2.62 | 1.91 | -0.22 | - |
2023 | 1.54 | -1.19 | 0.44 | 0.55 | 0.11 | 0.87 | 0.97 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 3.21 | 2.59 | +9.04% |
2024 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | -1.00 | 1.01 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 2.41% | 2.37% | 2.66% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.11 | 0.02 | 1.74 | - | - |
Mese migliore | +2.59% | +2.59% | +3.21% | +3.21% | - |
Mese peggiore | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -2.90% | - |
Perdita massima | -1.30% | -1.30% | -1.30% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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T.Rowe Price Funds SICAV Diversi... | reinvestment | 10.0500 | +8.30% | - | |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.6700 | +9.89% | +0.08% | |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.6000 | +9.76% | -0.24% | |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.1600 | +9.35% | -1.46% | |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | paying dividend | 8.1300 | +9.43% | -1.70% |
Prestazione
YTD | +1.62% | ||
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6 mesi | +1.82% | ||
1 anno | +8.30% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +0.50% | ||
Anno | |||
2023 | +9.04% |