RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/  LU1777971463  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0500EUR +0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -2,79 -1,02 -2,90 1,28 -1,37 -2,35 -2,62 1,91 -0,22 -
2023 1,54 -1,19 0,44 0,55 0,11 0,87 0,97 -0,11 -0,11 -0,11 3,21 2,59 +9,04%
2024 0,40 0,10 0,70 -1,00 1,01 0,40 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,42% 2,37% 2,66% -% -%
Sharpe ráta -0,09 0,17 1,68 - -
Legjobb hónap +2,59% +2,59% +3,21% +3,21% -
Legrosszabb hónap -1,00% -1,00% -1,00% -2,90% -
Maximális veszteség -1,30% -1,30% -1,30% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Diversi... Újrabefektetés 10,0500 +8,18% -
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... Újrabefektetés 12,6700 +9,89% +0,24%
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... Újrabefektetés 12,6100 +9,84% +0,08%
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... Újrabefektetés 12,1700 +9,34% -1,22%
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... Osztalékfizetés 8,1300 +9,30% -1,60%

Teljesítmény

YTD  
+1,62%
6 Hónap  
+2,03%
1 Év  
+8,18%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,50%
Év
2023  
+9,04%