T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/ LU1777971463 /
NAV21/06/2024 | Diferencia+0.0100 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
10.0500EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | -2.79 | -1.02 | -2.90 | 1.28 | -1.37 | -2.35 | -2.62 | 1.91 | -0.22 | - |
2023 | 1.54 | -1.19 | 0.44 | 0.55 | 0.11 | 0.87 | 0.97 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 3.21 | 2.59 | +9.04% |
2024 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | -1.00 | 1.01 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 2.42% | 2.37% | 2.66% | -% | -% |
Índice de Sharpe | -0.09 | 0.17 | 1.68 | - | - |
El mes mejor | +2.59% | +2.59% | +3.21% | +3.21% | - |
El mes peor | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -2.90% | - |
Pérdida máxima | -1.30% | -1.30% | -1.30% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Diversi... | reinvestment | 10.0500 | +8.18% | - | |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.6700 | +9.89% | +0.24% | |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.6100 | +9.84% | +0.08% | |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.1700 | +9.34% | -1.22% | |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | paying dividend | 8.1300 | +9.30% | -1.60% |
Performance
Año hasta la fecha | +1.62% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +2.03% | ||
Promedio móvil | +8.18% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +0.50% | ||
Año | |||
2023 | +9.04% |