T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.I(USD)
LU2187418350
T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.I(USD)/ LU2187418350 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 18,0700USD |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a high conviction portfolio of shares of companies in the United States that are selling at discounted valuations relative to their historical average and/or the average of their industries. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
John Linehan |
| Alap forgalma: |
13,46 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 07. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,66% |
| Készpénz |
|
1,34% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
82,71% |
| Franciaország |
|
6,56% |
| Németország |
|
3,87% |
| Svájc |
|
3,84% |
| Dél-Korea |
|
1,68% |
| Készpénz |
|
1,34% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
22,14% |
| Egészségügy |
|
16,51% |
| IT/Telekommunikáció |
|
15,55% |
| Ipar |
|
11,45% |
| Fogyasztói javak |
|
10,13% |
| Energia |
|
8,41% |
| Szállító |
|
5,78% |
| Ingatlanok |
|
4,54% |
| Árupiac |
|
4,15% |
| Készpénz |
|
1,34% |
