T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund An/ LU2462591350 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14.3300SGD | +2.21% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | -8.52 | 12.76 | -3.16 | -8.95 | 2.89 | -0.90 | -5.10 | - |
2023 | 8.24 | -0.77 | 6.23 | 2.51 | 6.23 | 5.29 | 3.38 | 0.44 | -4.84 | -1.85 | 10.17 | 4.62 | +46.24% |
2024 | 4.09 | 5.02 | 2.09 | -2.93 | 2.56 | 5.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.59% | 14.94% | 14.66% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.50 | 2.87 | 2.16 | - | - |
Лучший месяц | +5.37% | +5.37% | +10.17% | +12.76% | - |
Худший месяц | -2.93% | -2.93% | -4.84% | -8.95% | - |
Максимальный убыток | -6.19% | -6.19% | -8.73% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 54.7500 | +35.82% | +37.32% | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 14.3300 | +35.44% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 14.4200 | +36.04% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 110.9100 | +39.35% | +25.24% | |
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 30.0000 | +36.61% | +16.41% | |
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 58.9700 | +39.24% | +24.99% | |
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 33.5600 | +38.22% | +39.78% | |
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 25.6800 | +36.96% | +36.16% | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 87.1900 | +38.11% | +21.91% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +21.03% | ||
1 год | +35.44% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +43.30% | ||
Год | |||
2023 | +46.24% |