T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdn
LU2423147433
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdn/ LU2423147433 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,6300GBP |
+0,66% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 21. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Alap forgalma: |
765,43 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 01. 17. |
| Befektetési fókusz: |
Big Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,86% |
| Készpénz |
|
2,14% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
85,12% |
| Svájc |
|
4,53% |
| Készpénz |
|
2,14% |
| Németország |
|
1,95% |
| Franciaország |
|
1,63% |
| Dél-Korea |
|
1,61% |
| Írország |
|
1,28% |
| Kanada |
|
1,05% |
| Egyesült Királyság |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
20,77% |
| Egészségügy |
|
17,56% |
| Ipar |
|
14,56% |
| IT/Telekommunikáció |
|
12,35% |
| Fogyasztói javak |
|
11,68% |
| Energia |
|
8,84% |
| Szállító |
|
4,97% |
| Ingatlanok |
|
4,63% |
| Árupiac |
|
2,50% |
| Készpénz |
|
2,14% |
