RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdn/  LU2423147433  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2300GBP +0,39% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - -0,11 3,15 -4,28 -0,21 -9,29 6,00 -0,78 -7,38 6,04 3,30 -2,21 -11,30%
2023 4,28 -2,81 -4,23 2,44 -5,10 6,40 4,17 -3,36 -3,32 -2,91 6,83 5,69 +7,13%
2024 0,85 2,53 5,29 -2,45 2,81 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,61% 9,99% 10,81% -% -%
Sharpe ráta 2,42 3,44 1,62 - -
Legjobb hónap +5,69% +6,83% +6,83% +6,83% -
Legrosszabb hónap -2,45% -2,45% -5,10% -9,29% -
Maximális veszteség -4,61% -4,61% -10,55% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... Újrabefektetés 30,7700 +21,33% +31,16%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Osztalékfizetés 16,3900 +22,72% +15,42%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Osztalékfizetés 10,2300 +21,36% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,7900 +19,94% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 12,1600 +21,72% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,1900 +22,56% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,8100 +20,14% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 12,0800 +22,64% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 48,1000 +22,45% +17,81%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 12,2000 +22,98% -
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... Újrabefektetés 28,6600 +22,27% +17,36%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 49,1200 +21,37% +14,69%

Teljesítmény

YTD  
+9,20%
6 Hónap  
+17,38%
1 Év  
+21,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,76%
Év
2023  
+7,13%
2022
  -11,30%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 0,03 GBP
2023. 12. 19. 0,03 GBP
2023. 09. 21. 0,03 GBP
2023. 06. 21. 0,04 GBP