T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU0133100338 /
| NAV04/06/2024 |
Diferencia-0.3600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 47.4600USD |
-0.75% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Objetivo de inversión
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| País: |
United States of America |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Volumen de fondo: |
755.35 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
28/06/2001 |
| Enfoque de la inversión: |
Big Cap |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.65% |
| Inversión mínima: |
2,500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Dirección: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| País: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Países
| United States of America |
|
85.75% |
| Switzerland |
|
4.24% |
| France |
|
2.53% |
| Germany |
|
2.02% |
| Ireland |
|
1.84% |
| Korea, Republic Of |
|
1.62% |
| Canada |
|
1.11% |
| Cash |
|
0.88% |
| Otros |
|
0.01% |
Sucursales
| Finance |
|
19.68% |
| IT/Telecommunication |
|
18.47% |
| Healthcare |
|
15.37% |
| Consumer goods |
|
12.51% |
| Industry |
|
12.25% |
| Energy |
|
9.80% |
| Utilities |
|
5.06% |
| real estate |
|
3.74% |
| Commodities |
|
2.24% |
| Cash |
|
0.88% |
