T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
LU2608213349
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU2608213349 /
| NAV17.06.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,0100EUR |
-0,50% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Aktywa: |
745,15 mln
USD
|
| Data startu: |
05.04.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
Big Cap |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
98,42% |
| Gotówka |
|
1,58% |
Kraje
| USA |
|
85,81% |
| Szwajcaria |
|
4,55% |
| Francja |
|
2,31% |
| Niemcy |
|
2,00% |
| Gotówka |
|
1,58% |
| Republika Korei |
|
1,50% |
| Kanada |
|
1,12% |
| Irlandia |
|
0,90% |
| Wielka Brytania |
|
0,23% |
Branże
| Finanse |
|
19,89% |
| IT/Telekomunikacja |
|
18,36% |
| Opieka zdrowotna |
|
14,83% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
12,39% |
| Przemysł |
|
11,96% |
| Energia |
|
9,63% |
| Dostawcy |
|
4,99% |
| Nieruchomości |
|
3,85% |
| Towary |
|
2,52% |
| Pieniądze |
|
1,58% |
