T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
LU2608213349
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU2608213349 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,0100EUR |
-0,50% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Alap forgalma: |
745,15 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 04. 05. |
| Befektetési fókusz: |
Big Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,42% |
| Készpénz |
|
1,58% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
85,81% |
| Svájc |
|
4,55% |
| Franciaország |
|
2,31% |
| Németország |
|
2,00% |
| Készpénz |
|
1,58% |
| Dél-Korea |
|
1,50% |
| Kanada |
|
1,12% |
| Írország |
|
0,90% |
| Egyesült Királyság |
|
0,23% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
19,89% |
| IT/Telekommunikáció |
|
18,36% |
| Egészségügy |
|
14,83% |
| Fogyasztói javak |
|
12,39% |
| Ipar |
|
11,96% |
| Energia |
|
9,63% |
| Szállító |
|
4,99% |
| Ingatlanok |
|
3,85% |
| Árupiac |
|
2,52% |
| Készpénz |
|
1,58% |
