T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
LU2608213349
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU2608213349 /
| NAV19/09/2024 |
Chg.+0.0900 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 12.4000EUR |
+0.73% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Objectif d'investissement
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Equity |
| Pays: |
United States of America |
| Branche: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestionnaire du fonds: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Actif net: |
765.43 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
05/04/2023 |
| Focus de l'investissement: |
Big Cap |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
0.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.65% |
| Investissement minimum: |
2,500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
| Société de fonds: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Pays: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Pays
| United States of America |
|
85.12% |
| Switzerland |
|
4.53% |
| Cash |
|
2.14% |
| Germany |
|
1.95% |
| France |
|
1.63% |
| Korea, Republic Of |
|
1.61% |
| Ireland |
|
1.28% |
| Canada |
|
1.05% |
| United Kingdom |
|
0.68% |
| Autres |
|
0.01% |
Branches
| Finance |
|
20.77% |
| Healthcare |
|
17.56% |
| Industry |
|
14.56% |
| IT/Telecommunication |
|
12.35% |
| Consumer goods |
|
11.68% |
| Energy |
|
8.84% |
| Utilities |
|
4.97% |
| real estate |
|
4.63% |
| Commodities |
|
2.50% |
| Cash |
|
2.14% |
