T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/  LU2608213349  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,0700EUR +0,75% z reinwestycją Akcje T.Rowe Price M. (LU) 

Dokumenty funduszu

Data Dokument Rok Język Rozmiar pliku
16.06.2024 Public WebStation Live Factsheet 2024 Angielski -
29.05.2024 PRIIP Key Information Document 2024 Angielski 179,50 KB
29.05.2024 PRIIP Key Information Document 2024 Niemiecki 187,59 KB
01.02.2024 Prospekt 2024 Angielski 4 404,45 KB
01.02.2024 Prospekt 2024 Niemiecki 3 892,16 KB
31.12.2023 Zestawienie aktywów 2023 Angielski 8 357,90 KB
31.12.2023 Zestawienie aktywów 2023 Niemiecki 11 018,82 KB
30.06.2023 Raport półroczny 2023 Angielski 4 229,19 KB
30.06.2023 Raport półroczny 2023 Niemiecki 4 567,16 KB
31.01.2011 Uproszczony prospekt 2011 Angielski 1 505,58 KB
31.01.2011 Uproszczony prospekt 2011 Niemiecki 1 552,52 KB