T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU2608213349 /
NAV14.06.2024 | Zm.+0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
12,0700EUR | +0,75% | z reinwestycją | Akcje | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
16.06.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
29.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 179,50 KB |
29.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 187,59 KB |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 4 404,45 KB |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 3 892,16 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 8 357,90 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 11 018,82 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 4 229,19 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 4 567,16 KB |
31.01.2011 | Uproszczony prospekt | 2011 | Angielski | 1 505,58 KB |
31.01.2011 | Uproszczony prospekt | 2011 | Niemiecki | 1 552,52 KB |