T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund Q (EUR) 1
LU2008325073
T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund Q (EUR) 1/ LU2008325073 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 20,8200EUR |
+0,92% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of stocks of companies in the United States. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Shawn Driscoll |
| Alap forgalma: |
782,15 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 06. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,48% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,30% |
| Készpénz |
|
0,70% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
94,71% |
| Írország |
|
1,72% |
| Hollandia |
|
1,03% |
| Peru |
|
0,96% |
| Svájc |
|
0,87% |
| Készpénz |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
39,06% |
| Fogyasztói javak |
|
16,71% |
| Egészségügy |
|
12,58% |
| Ipar |
|
10,33% |
| Pénzügy |
|
9,67% |
| Energia |
|
6,13% |
| Árupiac |
|
3,36% |
| Szállító |
|
0,73% |
| Ingatlanok |
|
0,72% |
| Készpénz |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
0,01% |
