T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR)/ LU1438969518 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 28.4200EUR | +1.00% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -10.97 | -10.22 | 11.39 | 1.38 | -0.29 | 1.58 | 5.86 | -1.93 | -2.93 | 8.97 | 0.00 | -1.21% |
| 2021 | 0.77 | 2.43 | 7.29 | 3.25 | -0.79 | 4.08 | 3.38 | 2.69 | -2.21 | 3.88 | 2.37 | 3.85 | +35.37% |
| 2022 | -6.03 | -2.33 | 6.42 | -2.14 | -4.87 | -3.61 | 11.82 | -1.70 | -5.62 | 4.49 | -1.80 | -5.24 | -11.59% |
| 2023 | 1.02 | 0.74 | -0.26 | 0.69 | 3.63 | 2.94 | 2.07 | 1.45 | -1.24 | -2.27 | 5.28 | 2.62 | +17.73% |
| 2024 | 5.48 | 5.45 | 4.31 | -0.98 | 1.39 | 5.49 | -2.45 | 0.27 | -0.53 | 2.56 | 5.81 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.56% | 13.91% | 11.94% | 15.12% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.60 | 1.62 | 2.65 | 0.57 | - |
| Лучший месяц | +5.81% | +5.81% | +5.81% | +11.82% | +11.82% |
| Худший месяц | -2.45% | -2.45% | -2.45% | -6.03% | -10.97% |
| Максимальный убыток | -9.91% | -9.91% | -9.91% | -16.02% | - |
| Outperformance | -3.66% | - | -6.33% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 155.9100 | +36.40% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(GBP) | reinvestment | 47.2500 | +29.52% | +38.77% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 77.4500 | +36.64% | +32.98% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.I(EUR) | reinvestment | 20.6500 | +35.86% | +42.71% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.In(EUR) | reinvestment | 24.3700 | +34.27% | +24.08% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(USD) | reinvestment | 28.3600 | +36.54% | +32.71% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Qn(EUR) | reinvestment | 19.7000 | +34.10% | +23.90% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 22.3000 | +36.06% | +43.41% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q2(EUR) | reinvestment | 23.5700 | +36.09% | +43.28% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 67.1800 | +35.39% | +29.29% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR) | reinvestment | 28.4200 | +34.69% | +39.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +29.71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.15% | ||
| 1 год | +34.69% | ||
| 3 года | +39.31% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +80.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.73% | ||
| 2022 | -11.59% | ||
| 2021 | +35.37% | ||
| 2020 | -1.21% | ||
