ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn(GBP)/  LU1278043622  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6700GBP -0.28% reinvestment Bonds Bonds: Mixed T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - 1.35 -4.08 2.50 0.63 1.61 1.41 -0.61 0.09 -0.26 1.14 0.26 +4.05%
2021 -0.52 -1.65 -0.80 0.53 0.35 0.88 0.96 0.00 -1.04 0.00 0.35 -0.44 -1.38%
2022 -1.93 -1.34 -2.63 -3.63 0.19 -2.12 2.46 -2.40 -4.43 -2.06 2.73 -0.20 -14.55%
2023 2.87 -2.39 1.84 0.60 -1.20 -0.40 0.10 -0.71 -2.24 -1.67 4.24 3.56 +4.41%
2024 -0.20 -1.28 1.10 -2.07 1.21 1.39 1.47 1.93 1.23 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.56% 4.49% 5.15% 5.52% -%
Коэффициент Шарпа 0.73 2.09 1.23 -1.10 -
Лучший месяц +3.56% +1.93% +4.24% +4.24% +4.24%
Худший месяц -2.07% -2.07% -2.24% -4.43% -4.43%
Максимальный убыток -3.14% -2.56% -3.70% -18.89% -
Outperformance +3.83% - +3.72% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... paying dividend 9.8400 +10.79% -4.87%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn... reinvestment 10.6700 +9.77% -7.54%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... reinvestment 13.0700 +10.48% -5.56%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... reinvestment 11.2200 +8.51% -10.81%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(... reinvestment 10.3700 +10.44% -5.81%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(... reinvestment 9.8800 +10.02% -6.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.81%
6 месяцев  
+6.27%
1 год  
+9.77%
3 года
  -7.54%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.05%
Год
2023  
+4.41%
2022
  -14.55%
2021
  -1.38%
2020  
+4.05%