T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.I(USD)/ LU2047632679 /
Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.4300USD | +0.26% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -8.35 | 3.87 | 2.30 | 1.18 | 3.39 | 1.64 | -0.91 | -0.51 | 6.03 | 1.83 | - |
2021 | 0.38 | 0.00 | 1.23 | 1.58 | 0.73 | -0.09 | 0.82 | 1.27 | -1.52 | 1.18 | -0.99 | 2.35 | +7.10% |
2022 | -3.80 | -2.39 | 0.57 | -3.56 | -0.87 | -3.92 | 2.75 | -1.79 | -4.44 | 0.53 | 3.36 | -0.41 | -13.44% |
2023 | 2.45 | -1.30 | 0.40 | 0.70 | -0.90 | 2.52 | 2.06 | -1.16 | -1.75 | -1.79 | 5.56 | 3.83 | +10.83% |
2024 | 0.65 | 1.83 | 1.98 | -1.59 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.24% | 6.15% | 6.30% | 6.76% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.62 | 2.79 | 1.72 | -0.36 | - |
Лучший месяц | +3.83% | +5.56% | +5.56% | +5.56% | +6.03% |
Худший месяц | -1.59% | -1.59% | -1.79% | -4.44% | -8.35% |
Максимальный убыток | -2.91% | -2.91% | -5.29% | -17.74% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-A... | paying dividend | 10.7300 | +13.77% | - | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.4300 | +14.53% | +4.19% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.4000 | +14.57% | +3.92% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.1000 | +13.85% | +2.02% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | paying dividend | 9.7800 | +13.82% | +1.72% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.35% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.90% | ||
1 год | +14.53% | ||
3 года | +4.19% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.30% | ||
Год | |||
2023 | +10.83% | ||
2022 | -13.44% | ||
2021 | +7.10% |