T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)
LU2100268510
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)/ LU2100268510 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.8400USD |
-0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Richard Coghlan |
| Объем фонда: |
57.15 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.07.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Stocks |
|
50.63% |
| Bonds |
|
38.42% |
| Cash |
|
2.62% |
| Другие |
|
8.33% |
Страны
| United States of America |
|
43.34% |
| United Kingdom |
|
4.12% |
| Korea, Republic Of |
|
3.53% |
| France |
|
3.41% |
| Australia |
|
3.04% |
| Netherlands |
|
2.98% |
| Japan |
|
2.92% |
| Cash |
|
2.62% |
| Switzerland |
|
2.57% |
| Germany |
|
2.29% |
| Ireland |
|
2.05% |
| Canada |
|
1.25% |
| Mexico |
|
1.25% |
| Italy |
|
1.11% |
| Luxembourg |
|
1.08% |
| Другие |
|
22.44% |
Валюта
| US Dollar |
|
53.98% |
| Euro |
|
17.96% |
| Japanese Yen |
|
2.91% |
| British Pound |
|
2.80% |
| Swiss Franc |
|
2.33% |
| Australian Dollar |
|
2.26% |
| Korean Won |
|
1.40% |
| Canadian Dollar |
|
1.17% |
| Czech Koruna |
|
0.82% |
| Mexican Peso |
|
0.82% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.59% |
| Norwegian Kroner |
|
0.43% |
| Swedish Krona |
|
0.38% |
| Danish Krone |
|
0.36% |
| Taiwan Dollar |
|
0.35% |
| Другие |
|
11.44% |
