T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)
LU2100268510
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)/ LU2100268510 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,8400USD |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Coghlan |
| Aktywa: |
57,15 mln
USD
|
| Data startu: |
17.07.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
50,63% |
| Obligacje |
|
38,42% |
| Gotówka |
|
2,62% |
| Inne |
|
8,33% |
Kraje
| USA |
|
43,34% |
| Wielka Brytania |
|
4,12% |
| Republika Korei |
|
3,53% |
| Francja |
|
3,41% |
| Australia |
|
3,04% |
| Holandia |
|
2,98% |
| Japonia |
|
2,92% |
| Gotówka |
|
2,62% |
| Szwajcaria |
|
2,57% |
| Niemcy |
|
2,29% |
| Irlandia |
|
2,05% |
| Kanada |
|
1,25% |
| Meksyk |
|
1,25% |
| Włochy |
|
1,11% |
| Luxemburg |
|
1,08% |
| Inne |
|
22,44% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
53,98% |
| Euro |
|
17,96% |
| Jen japoński |
|
2,91% |
| Funt brytyjski |
|
2,80% |
| Frank szwajcarski |
|
2,33% |
| Dolar australijski |
|
2,26% |
| Won koreański |
|
1,40% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,17% |
| Korona czeska |
|
0,82% |
| Peso meksykańskie |
|
0,82% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,59% |
| Korona norweska |
|
0,43% |
| Korona szwedzka |
|
0,38% |
| Korona duńska |
|
0,36% |
| Dolar tajwański |
|
0,35% |
| Inne |
|
11,44% |
