T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)
LU2100268510
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)/ LU2100268510 /
| NAV16/05/2024 |
Var.+0.0500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 9.8500USD |
+0.51% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investment goal
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
19/04/2024 |
| Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestore del fondo: |
Richard Coghlan |
| Volume del fondo: |
57.21 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
17/07/2020 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
1.20% |
| Investimento minimo: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Indirizzo: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Paese: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Attività
| Stocks |
|
50.63% |
| Bonds |
|
38.42% |
| Cash |
|
2.62% |
| Altri |
|
8.33% |
Paesi
| United States of America |
|
43.34% |
| United Kingdom |
|
4.12% |
| Korea, Republic Of |
|
3.53% |
| France |
|
3.41% |
| Australia |
|
3.04% |
| Netherlands |
|
2.98% |
| Japan |
|
2.92% |
| Cash |
|
2.62% |
| Switzerland |
|
2.57% |
| Germany |
|
2.29% |
| Ireland |
|
2.05% |
| Canada |
|
1.25% |
| Mexico |
|
1.25% |
| Italy |
|
1.11% |
| Luxembourg |
|
1.08% |
| Altri |
|
22.44% |
Cambi
| US Dollar |
|
53.98% |
| Euro |
|
17.96% |
| Japanese Yen |
|
2.91% |
| British Pound |
|
2.80% |
| Swiss Franc |
|
2.33% |
| Australian Dollar |
|
2.26% |
| Korean Won |
|
1.40% |
| Canadian Dollar |
|
1.17% |
| Czech Koruna |
|
0.82% |
| Mexican Peso |
|
0.82% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.59% |
| Norwegian Kroner |
|
0.43% |
| Swedish Krona |
|
0.38% |
| Danish Krone |
|
0.36% |
| Taiwan Dollar |
|
0.35% |
| Altri |
|
11.44% |
