T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)
LU2100268510
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)/ LU2100268510 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,8400USD |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 19. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Richard Coghlan |
| Alap forgalma: |
57,15 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 07. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
50,63% |
| Kötvények |
|
38,42% |
| Készpénz |
|
2,62% |
| Egyéb |
|
8,33% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
43,34% |
| Egyesült Királyság |
|
4,12% |
| Dél-Korea |
|
3,53% |
| Franciaország |
|
3,41% |
| Ausztrália |
|
3,04% |
| Hollandia |
|
2,98% |
| Japán |
|
2,92% |
| Készpénz |
|
2,62% |
| Svájc |
|
2,57% |
| Németország |
|
2,29% |
| Írország |
|
2,05% |
| Kanada |
|
1,25% |
| Mexikó |
|
1,25% |
| Olaszország |
|
1,11% |
| Luxemburg |
|
1,08% |
| Egyéb |
|
22,44% |
Devizák
| US Dollár |
|
53,98% |
| Euro |
|
17,96% |
| Japán Yen |
|
2,91% |
| Brit Font |
|
2,80% |
| Svájci Frank |
|
2,33% |
| Ausztrál Dollár |
|
2,26% |
| Koreai Won |
|
1,40% |
| Kanadai Dollár |
|
1,17% |
| Cseh Korona |
|
0,82% |
| Mexikói Peso |
|
0,82% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,59% |
| Norvég Korona |
|
0,43% |
| Svéd Korona |
|
0,38% |
| Dán Korona |
|
0,36% |
| Tajvani Dollár |
|
0,35% |
| Egyéb |
|
11,44% |
