T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)
LU2100268510
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)/ LU2100268510 /
| NAV17/05/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 9.8400USD |
-0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Objectif d'investissement
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
19/04/2024 |
| Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestionnaire du fonds: |
Richard Coghlan |
| Actif net: |
57.15 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
17/07/2020 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
5.00% |
| Frais d'administration max.: |
1.20% |
| Investissement minimum: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Pays: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Actifs
| Stocks |
|
50.63% |
| Bonds |
|
38.42% |
| Cash |
|
2.62% |
| Autres |
|
8.33% |
Pays
| United States of America |
|
43.34% |
| United Kingdom |
|
4.12% |
| Korea, Republic Of |
|
3.53% |
| France |
|
3.41% |
| Australia |
|
3.04% |
| Netherlands |
|
2.98% |
| Japan |
|
2.92% |
| Cash |
|
2.62% |
| Switzerland |
|
2.57% |
| Germany |
|
2.29% |
| Ireland |
|
2.05% |
| Canada |
|
1.25% |
| Mexico |
|
1.25% |
| Italy |
|
1.11% |
| Luxembourg |
|
1.08% |
| Autres |
|
22.44% |
Monnaies
| US Dollar |
|
53.98% |
| Euro |
|
17.96% |
| Japanese Yen |
|
2.91% |
| British Pound |
|
2.80% |
| Swiss Franc |
|
2.33% |
| Australian Dollar |
|
2.26% |
| Korean Won |
|
1.40% |
| Canadian Dollar |
|
1.17% |
| Czech Koruna |
|
0.82% |
| Mexican Peso |
|
0.82% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.59% |
| Norwegian Kroner |
|
0.43% |
| Swedish Krona |
|
0.38% |
| Danish Krone |
|
0.36% |
| Taiwan Dollar |
|
0.35% |
| Autres |
|
11.44% |
