baha the information company

T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund Qdq (GBP)/ LU1807408643 /

NAV2024. 10. 31.	Vált.-0,1000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
10,1100GBP	-0,98%	Osztalékfizetés	Részvény Vegyes szektorok	T.Rowe Price M. (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2018	-	-	-	-	4,13	0,09	0,37	1,83	2,43	-10,47	2,95	-10,40	-
2019	3,19	1,03	3,88	1,97	-0,19	1,84	3,80	-0,91	2,12	-0,90	4,47	-1,40	+20,34%
2020	-1,59	-7,55	-0,68	9,30	11,56	-0,31	-6,22	6,21	9,74	-1,33	10,12	0,10	+30,57%
2021	-2,04	-1,95	-1,13	-1,36	-4,29	3,57	-2,58	5,82	2,78	-5,07	-1,17	-2,61	-10,11%
2022	-11,35	-1,72	-1,31	-5,85	-4,99	-2,65	7,05	2,58	-2,88	-2,30	4,80	-0,86	-18,93%
2023	3,89	-2,83	0,56	-2,15	0,19	0,09	1,24	-3,59	-1,67	-4,38	2,50	3,74	-2,79%
2024	1,18	3,60	3,85	-4,25	-0,57	0,82	1,70	-0,56	-2,90	-2,69	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	18,24%	19,47%	17,33%	16,79%	16,81%
Sharpe ráta	-0,18	-0,58	0,18	-0,76	-0,24
Legjobb hónap	+3,85%	+1,70%	+3,85%	+7,05%	+11,56%
Legrosszabb hónap	-4,25%	-4,25%	-4,38%	-11,35%	-11,35%
Maximális veszteség	-15,46%	-13,57%	-15,46%	-34,48%	-38,05%
Túlteljesítés	-11,42%	-	-12,21%	+7,91%	-

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY...	Újrabefektetés	13 008,0000	+13,80%	-6,23%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes...	Újrabefektetés	9,3800	+10,22%	-
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes...	Újrabefektetés	12,2300	+17,48%	-
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes...	Újrabefektetés	10,0800	+10,28%	-
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY...	Újrabefektetés	12 187,0000	+12,73%	-8,76%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes...	Osztalékfizetés	10,1100	+6,17%	-26,20%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes...	Újrabefektetés	15,6200	+10,08%	-25,33%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes...	Újrabefektetés	13,8300	+17,10%	-1,64%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD...	Újrabefektetés	12,1800	+12,88%	-30,00%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR...	Újrabefektetés	18,9900	+9,96%	-25,53%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU...	Újrabefektetés	14,5400	+17,45%	-1,29%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(...	Osztalékfizetés	9,8400	+10,23%	-25,05%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU...	Újrabefektetés	10,8900	+10,11%	-25,21%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD...	Újrabefektetés	9,9200	+12,73%	-30,19%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US...	Újrabefektetés	10,2700	+12,98%	-29,80%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU...	Újrabefektetés	11,1600	+10,17%	-25,15%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes...	Újrabefektetés	12,5800	+9,11%	-27,37%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD...	Újrabefektetés	9,5600	+11,81%	-31,96%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU...	Újrabefektetés	13,9900	+16,20%	-4,44%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US...	Újrabefektetés	14,3100	+17,68%	+0,92%