T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Q1(USD)
LU1731075104
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Q1(USD)/ LU1731075104 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,5000USD |
-0,24% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
| Alap forgalma: |
582,91 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,32% |
| Részvények |
|
0,72% |
| Készpénz |
|
0,52% |
| Egyéb |
|
3,44% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
78,46% |
| Egyesült Királyság |
|
2,67% |
| Kanada |
|
2,63% |
| Luxemburg |
|
2,36% |
| Hollandia |
|
1,83% |
| Bermuda |
|
1,45% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,38% |
| Franciaország |
|
1,21% |
| Panama |
|
0,97% |
| Libéria |
|
0,78% |
| Olaszország |
|
0,58% |
| Készpénz |
|
0,52% |
| Németország |
|
0,51% |
| Spanyolország |
|
0,34% |
| Írország |
|
0,32% |
| Egyéb |
|
3,99% |
Devizák
| US Dollár |
|
94,72% |
| Euro |
|
3,35% |
| Brit Font |
|
1,41% |
| Egyéb |
|
0,52% |
