T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.I 10(EUR)/ LU1960395389 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
20.2800EUR | +1.15% | reinvestment | Equity Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 4.28 | -6.20 | 3.76 | 4.22 | -1.51 | 0.96 | 1.14 | 5.99 | 1.68 | - |
2020 | 3.82 | -8.28 | -8.93 | 15.32 | 5.99 | 3.69 | 4.03 | 5.85 | 1.00 | -1.07 | 12.20 | 2.11 | +38.54% |
2021 | 0.00 | 5.89 | 1.30 | 2.22 | -1.09 | 4.28 | 0.66 | 2.75 | -0.96 | 2.81 | -0.37 | 0.21 | +18.92% |
2022 | -7.69 | -2.51 | 2.58 | -4.45 | -6.45 | -8.30 | 12.81 | -0.49 | -8.87 | 3.34 | -0.13 | -5.41 | -24.45% |
2023 | 6.69 | -0.26 | 0.20 | -0.13 | 5.83 | 2.41 | 1.93 | 0.06 | -2.43 | -3.28 | 7.28 | 2.87 | +22.59% |
2024 | 3.58 | 6.92 | 4.11 | -1.97 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.54% | 12.26% | 12.50% | 17.83% | 19.60% |
Коэффициент Шарпа | 3.23 | 3.27 | 2.12 | 0.16 | 0.57 |
Лучший месяц | +6.92% | +7.28% | +7.28% | +12.81% | +15.32% |
Худший месяц | -1.97% | -1.97% | -3.28% | -8.87% | -8.93% |
Максимальный убыток | -5.11% | -5.11% | -7.11% | -29.44% | -31.89% |
Outperformance | -2.91% | - | +11.58% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.Q(GBP... | reinvestment | 45.7100 | +28.33% | +19.57% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.9800 | +25.97% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 48.4000 | +29.48% | +7.27% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.I 10(... | reinvestment | 20.2800 | +30.33% | +21.15% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.Qn(EU... | reinvestment | 17.0000 | +26.77% | -0.64% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.Q(USD... | reinvestment | 20.6500 | +29.30% | +6.99% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.Q1(US... | reinvestment | 12.2300 | +29.56% | +7.37% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.Q 2(E... | reinvestment | 20.3800 | +30.06% | +20.24% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.Q2(US... | paying dividend | 14.0100 | +29.48% | +7.27% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 38.7700 | +29.88% | +19.96% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.A(EUR... | reinvestment | 29.7400 | +28.80% | +16.99% | |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.An(EU... | reinvestment | 16.1600 | +25.66% | -3.06% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 79.1700 | +28.31% | +4.39% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +15.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +19.79% | ||
1 год | +30.33% | ||
3 года | +21.15% | ||
5 лет | +100.59% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +102.80% | ||
Год | |||
2023 | +22.59% | ||
2022 | -24.45% | ||
2021 | +18.92% | ||
2020 | +38.54% |