T.Rowe P.F.S.Europ.Eq.F.Ad(EUR)
LU0285831177
T.Rowe P.F.S.Europ.Eq.F.Ad(EUR)/ LU0285831177 /
Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение-0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
13.2800EUR |
-1.85% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
19.03.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Tobias Mueller |
Объем фонда: |
92.59 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.07.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.troweprice.com
|
Страны
Germany |
|
17.82% |
United Kingdom |
|
17.79% |
Netherlands |
|
12.87% |
France |
|
10.54% |
Denmark |
|
6.53% |
Sweden |
|
6.04% |
Switzerland |
|
5.97% |
Italy |
|
5.69% |
Spain |
|
3.71% |
Finland |
|
3.54% |
Norway |
|
2.84% |
Cash |
|
2.61% |
Portugal |
|
2.22% |
Austria |
|
1.26% |
Jersey |
|
0.57% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
20.00% |
Finance |
|
18.34% |
Consumer goods |
|
15.97% |
Healthcare |
|
15.59% |
Industry |
|
11.30% |
Energy |
|
6.84% |
Commodities |
|
5.14% |
Utilities |
|
3.36% |
Cash |
|
2.61% |
real estate |
|
0.85% |