T.Rowe P.F.S.Europ.Eq.F.Ad(EUR)
LU0285831177
T.Rowe P.F.S.Europ.Eq.F.Ad(EUR)/ LU0285831177 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.-0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,2800EUR |
-1,85% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Europe Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 19. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Tobias Mueller |
| Alap forgalma: |
92,59 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 07. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,39% |
| Készpénz |
|
2,61% |
Országok
| Németország |
|
17,82% |
| Egyesült Királyság |
|
17,79% |
| Hollandia |
|
12,87% |
| Franciaország |
|
10,54% |
| Dánia |
|
6,53% |
| Svédország |
|
6,04% |
| Svájc |
|
5,97% |
| Olaszország |
|
5,69% |
| Spanyolország |
|
3,71% |
| Finnország |
|
3,54% |
| Norvégia |
|
2,84% |
| Készpénz |
|
2,61% |
| Portugália |
|
2,22% |
| Ausztria |
|
1,26% |
| Jersey |
|
0,57% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
20,00% |
| Pénzügy |
|
18,34% |
| Fogyasztói javak |
|
15,97% |
| Egészségügy |
|
15,59% |
| Ipar |
|
11,30% |
| Energia |
|
6,84% |
| Árupiac |
|
5,14% |
| Szállító |
|
3,36% |
| Készpénz |
|
2,61% |
| Ingatlanok |
|
0,85% |
