T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR)/ LU2078555294 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.6700EUR | -0.21% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | - |
| 2020 | 1.09 | -0.20 | -15.59 | 6.04 | 3.40 | 3.28 | 2.36 | 1.10 | -0.50 | 0.90 | 3.36 | 1.62 | +5.24% |
| 2021 | -0.19 | -0.19 | -0.75 | 0.57 | 0.47 | 0.75 | -0.28 | 1.03 | -0.93 | -1.31 | -1.61 | 0.48 | -1.97% |
| 2022 | -2.68 | -2.96 | -1.62 | -2.27 | -1.48 | -4.39 | 0.00 | 1.12 | -5.10 | -1.99 | 5.24 | 1.81 | -13.81% |
| 2023 | 2.67 | -1.63 | -0.55 | 0.55 | -0.33 | 0.66 | 1.21 | -0.87 | -1.20 | -1.44 | 3.60 | 2.82 | +5.45% |
| 2024 | 0.32 | 0.42 | 1.15 | -1.04 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.37% | 2.73% | 2.76% | 3.31% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.75 | 3.01 | 1.24 | -2.06 | - |
| Лучший месяц | +2.82% | +3.60% | +3.60% | +5.24% | +6.04% |
| Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -1.44% | -5.10% | -15.59% |
| Максимальный убыток | -1.24% | -1.24% | -3.80% | -23.20% | - |
| Outperformance | +0.07% | - | +2.30% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... | paying dividend | 8.0700 | +8.35% | -6.89% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.1000 | +7.32% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3000 | +5.99% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.5900 | +6.20% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3000 | +6.03% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.7500 | +7.80% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.7600 | +7.90% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.5900 | +6.10% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.6400 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 16.3900 | +9.17% | -4.09% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... | reinvestment | 9.6700 | +7.19% | -8.84% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 15.8700 | +7.74% | +7.09% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) | reinvestment | 10.0500 | +9.21% | -4.27% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... | reinvestment | 10.5100 | +9.12% | -4.10% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... | paying dividend | 8.4800 | +9.12% | -4.05% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.5700 | +6.00% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 14.9500 | +8.47% | -5.90% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... | paying dividend | 7.4100 | +8.44% | -6.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.79% | ||
| 1 год | +7.19% | ||
| 3 года | -8.84% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.45% | ||
| 2022 | -13.81% | ||
| 2021 | -1.97% | ||
| 2020 | +5.24% | ||
