T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD)
LU1328257263
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD)/ LU1328257263 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.9400USD |
+0.47% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund’s objective is to maximise total return by investing primarily in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established or conducting a significant proportion of their business activities in the economically emerging countries of Latin America, Asia, Europe, Africa and the Middle East.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Samy Muaddi |
| Объем фонда: |
210.87 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.12.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.94% |
| Cash |
|
2.35% |
| Другие |
|
2.71% |
Страны
| Mexico |
|
8.54% |
| Indonesia |
|
6.03% |
| Panama |
|
3.75% |
| Colombia |
|
3.47% |
| Angola |
|
3.18% |
| Dominican Republic |
|
3.08% |
| Oman |
|
3.04% |
| Turkey |
|
2.96% |
| Egypt |
|
2.88% |
| Brazil |
|
2.78% |
| Cote d'Ivoire |
|
2.66% |
| India |
|
2.57% |
| Chile |
|
2.41% |
| Cash |
|
2.35% |
| Romania |
|
2.12% |
| Другие |
|
48.18% |
Валюта
| US Dollar |
|
84.32% |
| Euro |
|
4.09% |
| Mexican Peso |
|
1.44% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.40% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.14% |
| Brazilian Real |
|
0.98% |
| Malaysian Ringgit |
|
0.81% |
| Colombian Peso |
|
0.27% |
| South African Rand |
|
0.24% |
| Indian Rupee |
|
0.23% |
| Другие |
|
5.08% |
