T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - In GBP
LU1195378945
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - In GBP/ LU1195378945 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.9200GBP |
+0.51% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund’s objective is to maximise total return by investing primarily in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established or conducting a significant proportion of their business activities in the economically emerging countries of Latin America, Asia, Europe, Africa and the Middle East.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Samy Muaddi |
Объем фонда: |
210.87 млн
USD
|
Дата запуска: |
09.04.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
2,500,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
Bonds |
|
94.94% |
Cash |
|
2.35% |
Другие |
|
2.71% |
Страны
Mexico |
|
8.54% |
Indonesia |
|
6.03% |
Panama |
|
3.75% |
Colombia |
|
3.47% |
Angola |
|
3.18% |
Dominican Republic |
|
3.08% |
Oman |
|
3.04% |
Turkey |
|
2.96% |
Egypt |
|
2.88% |
Brazil |
|
2.78% |
Cote d'Ivoire |
|
2.66% |
India |
|
2.57% |
Chile |
|
2.41% |
Cash |
|
2.35% |
Romania |
|
2.12% |
Другие |
|
48.18% |
Валюта
US Dollar |
|
84.32% |
Euro |
|
4.09% |
Mexican Peso |
|
1.44% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.40% |
Indonesian Rupiah |
|
1.14% |
Brazilian Real |
|
0.98% |
Malaysian Ringgit |
|
0.81% |
Colombian Peso |
|
0.27% |
South African Rand |
|
0.24% |
Indian Rupee |
|
0.23% |
Другие |
|
5.08% |